Uitzettingen korter dan 1 jaar
De balanspost vorderingen wordt als volgt gespecificeerd:
Saldo 31-12-2017 | Saldo 31-12-2018 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 4.948 | 3.669 |
Overige vorderingen | 1.704 | 1.772 |
Betaalde waarborgsommen | 4 | 4 |
Saldo voorziening dubieuze debiteuren | -111 | -52 |
Saldo voorziening bijstand besluit zelfstandigen | -363 | -399 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 8.873 | 2.948 |
Totaal | 15.055 | 7.942 |
De belangrijkste vorderingen op openbare lichamen zijn:
- Belastingdienst € 2.937.000
- SED Organisatie € 204.000
- Gemeente Drechterland € 237.000
- Recreatieschap West Friesland € 180.000
De vordering op de Belastingdienst betreft de BTW en BCF aangifte 2018 en de vordering op SED en Drechterland betreffen een verrekening van de bijdrage aan SED.
In het kader van de Wet financiering decentrale overheden zijn gemeente verplicht een overzicht op te nemen van de gelden die gemiddeld per kwartaal buiten ‘s Rijks schatkist is aangehouden:
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 332,0775 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 212 | 209 | 205 | 190 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 120 | 123 | 127 | 142 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 44.277 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 44.277 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 332,0775 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 19.081 | 19.043 | 18.838 | 17.511 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 212 | 209 | 205 | 190 |